אופן הפקת מסמכים בגין רכישה / מימוש של שוברי זיכוי (Gift Cards) ב-Shopify
במסגרת ניהול תהליכי חשבונאות בעסק, יש חשיבות רבה להפקת מסמכים מדויקים וברורים בעת רכישה או מימוש של שוברי זיכוי.
תהליך זה כולל תיעוד מדויק של העסקה, התאמה בין הסכומים שנרשמו לבין הסכומים הממומשים בפועל, והבטחת עמידה בדרישות הרגולציה המקומית.
שוברי זיכוי מהווים אמצעי פופולרי לעידוד לקוחות, בין אם במסגרת מתנות, מבצעים, או פתרונות ללקוחות כתחליף להחזר כספי.
לכן, חשוב להכיר את התהליכים החשבונאיים הנכונים לצורך רישום רכישת שוברים, מעקב אחרי השימוש בהם, ותיעוד עסקאות בצורה שתבטיח ניהול כספים שקוף ומסודר.
מאמר זה מתאר את אופן הפקת המסמכים החשבונאיים הנדרשים בכל שלב – החל מרכישת שובר הזיכוי ועד למימושו בפועל, תוך שימת דגש על עמידה בדרישות החשבונאיות והמשפטיות הרלוונטיות.
שימו לב: פיי פלוס מספקת שני מצבים לאופן הפקת המסמכים, באפשורתכם להגדיר זאת בעת חיבור שירות חשבונית+ ל-Shopify
שני המצבים הינם:
1. שובר הזיכוי יופיע במסמכים כתקבול (אמצעי תשלום) חיובי בעת המימוש וכשלילי בעת רכישה או זיכוי.
2. שובר הזיכוי יופיע במסמכים כהכנסה, כלומר כפריט חיובי בעת רכישה וכשלילי בעת מימוש או זיכוי.
** הערה חשובה: במידה והינכם משתמשים בשוברי זיכוי (Gift Cards) של Shopify באחריותכם לדאוג שאתם מפיקים מסמכים באחת מהדרכים המפורטות מטה **
אופן ההפקה עבור לקוחות שמפיקים חשבונית מס קבלה / חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי (מצב 1)
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק קבלה בלבד בסכום של 0 ש"ח, כאשר תנועת הכסף תתועד בפירוט התקבולים.
דוגמה: שובר הזיכוי בסך 500 ש"ח נרכש באמצעות כרטיס אשראי, בקבלה תקבול זה יוצג בסכום חיובי ובמקביל יוצג תקבול בסכום שלילי על אמצעי תשלום Gift Card.
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) + פריטים נוספים:
תופק חשבונית מס קבלה כאשר תנועת הכסף תתועד בפירוט התקבולים.
דוגמה: ההזמנה בסכום כולל של 500 ש"ח (סך כל הפריטים הינו 300 ש"ח + Gift Card בשווי 200 ש"ח) ברשימת הפריטים יופיעו כל הפריטים הנוספים אותם הלקוח רכש (ללא ה-Gift Card).
בפירוט התקבולים כרטיס האשראי יוצג בסכום חיובי של 500 ש"ח ובמקביל יוצג תקבול בסכום שלילי (-200 ש"ח) על אמצעי תשלום Gift Card.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק קבלה בלבד בסכום של 0 ש"ח, כאשר תנועת הכסף תתועד בפירוט התקבולים.
דוגמה: שובר הזיכוי בסך 500 ש"ח נרכש באמצעות כרטיס אשראי, בקבלה תקבול זה יוצג בסכום שלילי ובמקביל יוצג תקבול בסכום חיובי על אמצעי תשלום Gift Card.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) + זיכוי פריטים שנרכשו בנוסף:
יופקו שני מסמכים, חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי.
דוגמה: ההזמנה בסכום כולל של 500 ש"ח (סך כל הפריטים הינו 300 ש"ח + Gift Card בשווי 200 ש"ח) ברשימת הפריטים בחשבונית זיכוי יופיעו כל הפריטים הנוספים אותם אתם מזכים (ללא ה-Gift Card).
בקבלה, כרטיס האשראי יופיע כתקבול שלילי בסך כל ההזמנה + שובר הזיכוי יופיע כתקבול חיובי בסך המלא שלו.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית מס קבלה כאשר שובר הזיכוי יופיע כתקבול חיובי בסך כל ההזמנה.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
תופק חשבונית מס קבלה כאשר שובר הזיכוי ואמצעי התשלום הנוסף יופיעו כתקבולים חיוביים.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
יופקו שני מסמכים מסמכים, חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי, כאשר בקבלת הזיכוי שובר הזיכוי יופיע כתקבול שלילי.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
יופקו שני מסמכים, חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי, כאשר בקבלת הזיכוי שובר הזיכוי ואמצעי התשלום הנוסף יופיעו כתקבולים שליליים.
יצירת שובר זיכוי ע"י זיכוי הזמנה ששולמה באמצעי תשלום שאינו שובר זיכוי (Shopify POS בלבד):
יופקו שני מסמכים, חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי, כאשר בקבלת הזיכוי שובר הזיכוי יופיע כתקבול שלילי.
אופן ההפקה עבור לקוחות שמפיקים חשבונית מס קבלה / חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי (מצב 2)
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית מס קבלה כאשר שובר הזיכוי יוצג כפריט.
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) + פריטים נוספים:
תופק חשבונית מס קבלה כאשר שובר הזיכוי יוצג כפריט בנוסף לפריטים הנוספים בהזמנה.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
יופקו שני מסמכים, חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי, כאשר שובר הזיכוי יופיע כפריט.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) + זיכוי פריטים שנרכשו בנוסף:
יופקו שני מסמכים, חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי, כאשר שובר הזיכוי יופיע כפריט.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית מס בסכום של 0 ש"ח. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר הנחה.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
תופק חשבונית מס קבלה בסכום של ההזמנה פחות שווי שובר הזיכוי. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר הנחה.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית זיכוי בלבד בסכום של 0 ש"ח. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר בשווי שלילי.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
יופקו שני מסמכים, חשבונית זיכוי + קבלה זיכוי.
בחשבונית הזיכוי, שובר הזיכוי יוצג כפריט בסכום שלילי.
בקבלת הזיכוי, אמצעי התשלום אליו מתבע הזיכוי, יוצג כתקבול שלילי.
יצירת שובר זיכוי ע"י זיכוי הזמנה ששולמה באמצעי תשלום שאינו שובר זיכוי (Shopify POS בלבד):
תופק חשבונית זיכוי בלבד בסכום של 0 ש"ח. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר בשווי שלילי.
אופן ההפקה ללקוחות שמפיקים קבלה / קבלה זיכוי (מצב 1 בלבד)
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק קבלה בלבד בסכום של 0 ש"ח, כאשר תנועת הכסף תתועד בפירוט התקבולים.
דוגמה: שובר הזיכוי בסך 500 ש"ח נרכש באמצעות כרטיס אשראי, בקבלה תקבול זה יוצג בסכום חיובי ובמקביל יוצג תקבול בסכום שלילי על אמצעי תשלום Gift Card.
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) + פריטים נוספים:
תופק קבלה בלבד כאשר תנועת הכסף תתועד בפירוט התקבולים.
דוגמה: ההזמנה בסכום כולל של 500 ש"ח (סך כל הפריטים הינו 300 ש"ח + Gift Card בשווי 200 ש"ח) ברשימת הפריטים יופיעו כל הפריטים הנוספים אותם הלקוח רכש (ללא ה-Gift Card).
בפירוט התקבולים כרטיס האשראי יוצג בסכום חיובי של 500 ש"ח ובמקביל יוצג תקבול בסכום שלילי (-200 ש"ח) על אמצעי תשלום Gift Card.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק קבלה בלבד בסכום של 0 ש"ח, כאשר תנועת הכסף תתועד בפירוט התקבולים.
דוגמה: שובר הזיכוי בסך 500 ש"ח נרכש באמצעות כרטיס אשראי, בקבלה תקבול זה יוצג בסכום שלילי ובמקביל יוצג תקבול בסכום חיובי על אמצעי תשלום Gift Card.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) + זיכוי פריטים שנרכשו בנוסף:
תופק קבלה זיכוי בלבד.
דוגמה: ההזמנה בסכום כולל של 500 ש"ח (סך כל הפריטים הינו 300 ש"ח + Gift Card בשווי 200 ש"ח) ברשימת הפריטים יופיעו כל הפריטים הנוספים אותם אתם מזכים (ללא ה-Gift Card).
בקבלה, כרטיס האשראי יופיע כתקבול שלילי בסך כל ההזמנה + שובר הזיכוי יופיע כתקבול חיובי בסך המלא שלו.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק קבלה בלבד כאשר שובר הזיכוי יופיע כתקבול חיובי בסך כל ההזמנה.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
תופק קבלה בלבד כאשר שובר הזיכוי ואמצעי התשלום הנוסף יופיעו כתקבולים חיוביים.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק קבלה זיכוי, כאשר בקבלת הזיכוי שובר הזיכוי יופיע כתקבול שלילי.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
תופק קבלה זיכוי, כאשר בקבלת הזיכוי שובר הזיכוי ואמצעי התשלום הנוסף יופיעו כתקבולים שליליים.
יצירת שובר זיכוי ע"י זיכוי הזמנה ששולמה באמצעי תשלום שאינו שובר זיכוי (Shopify POS בלבד):
תופק קבלה זיכוי, כאשר בקבלת הזיכוי שובר הזיכוי יופיע כתקבול שלילי.
אופן ההפקה ללקוחות שמפיקים חשבונית מס / חשבונית מס זיכוי (מצב 2 בלבד)
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית מס בלבד כאשר שובר הזיכוי יוצג כפריט.
רכישת שובר זיכוי (Gift Card) + פריטים נוספים:
תופק חשבונית מס בלבד כאשר שובר הזיכוי יוצג כפריט בנוסף לפריטים הנוספים בהזמנה.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית זיכוי בלבד כאשר שובר הזיכוי יוצג כפריט.
ביטול שובר זיכוי (Gift Card) + זיכוי פריטים שנרכשו בנוסף:
תופק חשבונית זיכוי בלבד כאשר שובר הזיכוי יוצג כפריט בנוסף לפריטים הנוספים בהזמנה.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית מס בסכום של 0 ש"ח. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר הנחה.
קבלת תשלום באמצעות שובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
תופק חשבונית מס בלבד בסכום של ההזמנה פחות שווי שובר הזיכוי. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר הנחה.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) בלבד:
תופק חשבונית זיכוי בלבד בסכום של 0 ש"ח. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר בשווי שלילי.
זיכוי הזמנה ששולמה בשובר זיכוי (Gift Card) + אמצעי תשלום נוסף:
תופק חשבונית זיכוי בלבד כאשר שובר הזיכוי יוצג כמוצר שלילי.
סך חשבונית הזיכוי יהיה שווי הזיכוי - שובר הזיכוי.
יצירת שובר זיכוי ע"י זיכוי הזמנה ששולמה באמצעי תשלום שאינו שובר זיכוי (Shopify POS בלבד):
תופק חשבונית זיכוי בלבד בסכום של 0 ש"ח. ברשימת הפריטים - שובר הזיכוי יוצג כמוצר בשווי שלילי.
